證券代碼：000850                           證券簡稱：華茂股份                           公告編號：2018-010

安徽華茂紡織股份有限公司2017年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

姓名

職務

內容和原因

聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

未親自出席董事姓名

未親自出席董事職務

未親自出席會議原因

被委托人姓名

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以943,665,009.00為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱	華茂股份	股票代碼		000850
股票上市交易所	深圳證券交易所
聯(lián)系人和聯(lián)系方式	董事會秘書		證券事務代表
姓名	羅朝暉		高柱生
辦公地址	安徽省安慶市紡織南路80號		安徽省安慶市紡織南路80號
傳真	（0556）5919978		（0556）5919978
電話	（0556）5919977		（0556）5919978
電子信箱	zhh_luo@huamao.com.cn		zhsh_gao@huamao.com.cn

2、報告期主要業(yè)務或產品簡介

近年來，公司專注于棉、毛、麻、絲和人造纖維的純、混紡紗線及其織物、針織品、服裝、印染加工；紡織設備及配件、家用紡織品銷售；投資管理。公司產品包括紗線系列產品，坯布面料系列產品、色織面料系列產品和功能性產業(yè)用布等。報告期內的公司主營業(yè)務未發(fā)生重大變化。

1、紡織業(yè)務

公司現(xiàn)年產"乘風"牌Ne5-600高檔紗線5.5萬噸、"銀波"牌120-360厘米幅寬高檔坯布及面料8000余萬米。紗線和坯布產品雙雙榮獲"中國名牌產品"、"全國用戶滿意產品"等稱號；以公司自身生產的優(yōu)質坯布為原料，采用國際先進的染整清潔生產技術和功能性后整理技術加工生產的高檔紡織面料，立足中高端市場，主要與國內外知名服裝品牌配套；功能性無紡材料及消費用品主要應用于醫(yī)療、衛(wèi)生日用領域。

公司按訂單組織生產，根據生產需要自行采購原輔料，銷售模式主要為直接銷售。

    2、投資業(yè)務

經過多年的發(fā)展，公司投資業(yè)務中已擁有證券（國泰君安證券、廣發(fā)證券）、銀行（徽商銀行）、保險（華泰保險）等行業(yè)股權， PE投資項目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網達軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。具體投資項目詳見本年度報告附注的“七、合并財務報表項目注釋”項下“14、可供出售金融資產”和“17、長期股權投資”相關內容。

3、主要會計數(shù)據和財務指標

（1）近三年主要會計數(shù)據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據

□ 是 √ 否

單位：人民幣元

	2017年	2016年	本年比上年增減	2015年
營業(yè)收入	2,342,871,186.07	1,965,509,298.31	19.20%	1,930,491,327.66
歸屬于上市公司股東的凈利潤	104,033,477.26	98,574,814.22	5.54%	80,989,561.79
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	-131,723,496.06	-184,489,940.29	28.60%	-148,232,868.36
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額	52,683,939.10	209,380,684.30	-74.84%	167,335,220.10
基本每股收益（元/股）	0.11	0.100	10.00%	0.09
稀釋每股收益（元/股）	0.11	0.100	10.00%	0.09
加權平均凈資產收益率	2.19%	2.14%	0.05%	1.84%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增減	2015年末
總資產	7,871,983,480.37	7,795,440,649.01	0.98%	8,571,725,733.81
歸屬于上市公司股東的凈資產	4,495,245,942.80	4,604,772,441.43	-2.38%	5,264,063,177.58

（2）分季度主要會計數(shù)據

單位：人民幣元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
營業(yè)收入	453,492,089.04	588,411,042.39	601,346,090.87	699,621,963.77
歸屬于上市公司股東的凈利潤	10,930,118.38	2,365,377.06	10,452,777.80	80,285,204.02
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤	-36,451,310.07	-18,408,716.86	-20,786,064.13	-56,077,405.00
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額	-41,500,461.52	2,135,697.97	72,633,110.01	19,415,592.64

上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數(shù)	45,759	年度報告披露日前一個月末普通股股東總數(shù)		44,939		報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)		0		年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)		0
前10名股東持股情況
股東名稱			股東性質		持股比例		持股數(shù)量		持有有限售條件的股份數(shù)量		質押或凍結情況
											股份狀態(tài)	數(shù)量
安徽華茂集團有限公司			國有法人		46.40%		437,860,568				質押	218,930,283
天津泰達股權投資基金管理有限公司			境內非國有法人		1.73%		16,300,000
林仁平			境內自然人		0.34%		3,193,800				凍結	3,080,000
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司			境內非國有法人		0.33%		3,110,678
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司			境內非國有法人		0.29%		2,725,008
深圳抱樸容易資產管理有限公司－抱樸容易1號私募證券投資基金			境內非國有法人		0.29%		2,703,334
李軍訓			境內自然人		0.28%		2,629,122
田建明			境內自然人		0.27%		2,590,983
李宇劍			境內自然人		0.25%		2,346,700
王孝花			境內自然人		0.24%		2,284,414
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明					①本公司第一大股東與其他股東之間無關聯(lián)關系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人；②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有）					無。

（2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

是

（1）公司債券基本信息

債券名稱		債券簡稱	債券代碼	到期日	債券余額（萬元）	利率
安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）		17華茂01	112512	2022年03月31日	56,600	5.42%
報告期內公司債券的付息兌付情況	正常。

（2）公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況

2017年3月24日，聯(lián)合信用評級有限公司出具了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年公開發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，評定公司主體信用等級為AA，本次債券信用等級為AA。

2017年5月24日，聯(lián)合信用評級有限公司對上述債券進行跟蹤評級，評定債券信用等級維持AA不變。

（3）截至報告期末公司近2年的主要會計數(shù)據和財務指標

單位：萬元

項目	2017年	2016年	同期變動率
資產負債率	40.70%	38.95%	1.75%
EBITDA全部債務比	14.02%	14.36%	-0.34%
利息保障倍數(shù)	1.89	1.74	8.62%

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

2017年，黨的十九大勝利召開，宣告了中國特色社會主義進入新時代，開啟了全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的新征程，標志著中國經濟與社會進入高質量發(fā)展的新紀元。也是公司加快轉型升級的關鍵之年，在面對各項生產要素成本大幅上漲、人民幣升值、安全、環(huán)保壓力加大、市場競爭更加激烈的形勢下，公司領導班子帶領全體員工，堅持“創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享”的五大發(fā)展理念，堅定推進結構調整，不斷優(yōu)化產品結構，主營業(yè)績持續(xù)改善，公司各個部門、全體員工同心協(xié)力，真抓實干，立足本職，頑強拼搏，在平凡的崗位上都做出了不平凡的業(yè)績。

公司堅持結構調整，不斷提高主營盈利水平。面對激烈而殘酷的市場競爭，圍繞市場需求，圍繞提升效益，堅持以結構調整為主線，不斷優(yōu)化產品結構，加強訂單評審，“生產有效益產品”已成為共識，“結構調整永遠在路上”已深入人心。

公司堅持技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。努力按照習總書記提出的“抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展，謀創(chuàng)新就是謀未來”的指示精神，深入開展各種技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新。2017年，公司從安全生產、設備更新、節(jié)能降耗等方面進行技術改造，加快了企業(yè)技術進步步伐。公司《化纖混紡優(yōu)質紗線的高端制造及產業(yè)化應用》獲安徽省科技進步獎二等獎；2017年公司共獲得專利84件（其中發(fā)明專利24件），截止2017年底，公司已累計獲得專利260件（其中發(fā)明專利54件），成為安徽省專利百強企業(yè)之一。同時，公司著力以專利優(yōu)勢深化核心技術，提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。

在管理創(chuàng)新方面，公司將子公司華泰紡織一分為二，劃小管理單元，并形成良性競爭機制，為未來織部更好的發(fā)展奠定了基礎。公司新建八分廠通過實施自動化、信息化和智能化，將徹底改變傳統(tǒng)紡紗生產管理模式，萬錠用工大幅減少，員工的勞動強度、工作環(huán)境均將大幅改善，為未來的紡紗板塊改造升級發(fā)揮引領示范作用。

公司堅持深化管理，著力向內挖潛力。面對16/17棉花年度棉花價格的急劇變化，公司正確研判，審時度勢，較好地控制了細絨棉的采購成本，果斷增加了長絨棉的釆購數(shù)量，有效防范了原料價格的急劇變化帶來的影響。圍繞降成本、增效益，公司上下各部門著力向內挖潛力。在公司全體員工的共同努力下，紗、布、印染布、無紡布、服裝產量同比均有不同程度的提高，對成本分攤起到了積極作用；在節(jié)能減排方面，各部門從點滴抓起，節(jié)約每一度水、每一度電，確保能耗持續(xù)下降；在安全環(huán)保方面，各部門齊抓共管、積極應對，有效防范各類事故的發(fā)生。

公司堅持雙輪驅動，謀取資本收益。 投資板塊作為華茂“雙輪”驅動戰(zhàn)略的一部分，近年來對企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展起到了重要的支撐作用。 經過多年的發(fā)展，公司金融資產中已擁有證券、銀行、保險等行業(yè)股權， PE投資項目有4家公司掛牌上市，其中滬市主板一家（網達軟件），深市中小板一家（拓維信息），新三板兩家。報告期內，公司出售國泰君安767.4333萬股，回籠資金1.44億元，獲得投資收益1.37億元。2017年度公司獲得國泰君安分紅3,716.70萬元，獲得廣發(fā)證券分紅1,127.00萬元，獲得光谷融資租賃分紅224.20萬元，獲得徽商銀行分紅396.43萬元，獲得網達軟件分紅24萬元，獲得拓維信息分紅6.5萬元，獲得各類分紅共計：5,494.83萬元。

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入23.43億元，同比上升19.20%；實現(xiàn)凈利潤0.83億元，同比上升28.02%，其中歸屬母公司凈利潤1.04億元，同比上升5.54%。基本每股收益0.11元，每股凈資產4.76元。

2、報告期內主營業(yè)務是否存在重大變化

□ 是 √ 否

3、占公司主營業(yè)務收入或主營業(yè)務利潤10%以上的產品情況

√ 適用 □ 不適用

單位：元

產品名稱	營業(yè)收入	營業(yè)利潤	毛利率	營業(yè)收入比上年同期增減	營業(yè)利潤比上年同期增減	毛利率比上年同期增減
紗、線	1,129,500,269.57	123,651,959.65	10.95%	11.70%	43.01%	2.40%
布	915,236,400.63	60,864,515.16	6.65%	26.68%	41.27%	0.69%
服裝	149,821,055.52	34,184,655.08	22.82%	45.31%	109.01%	6.95%
其他	47,456,336.53	12,210,730.56	25.73%	8.90%	62.92%	8.53%

4、是否存在需要特別關注的經營季節(jié)性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、報告期內營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發(fā)生重大變化的說明

□ 適用 √ 不適用

6、面臨暫停上市和終止上市情況

□ 適用 √ 不適用

7、涉及財務報告的相關事項

（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

2017年4月28日財政部印發(fā)了《企業(yè)會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》，該準則自2017年5月28日起施行。對于該準則施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，采用未來適用法處理。

2017年5月10日，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》（修訂），該準則自2017年6月12日起施行。本公司對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，對2017年1月1日至本準則施行日之間新增的政府補助根據本準則進行調整。

財政部根據上述2項會計準則的相關規(guī)定，對一般企業(yè)財務報表格式進行了修訂，并于2017年12月25日發(fā)布了《關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》；資產負債表新增“持有待售資產”行項目、“持有待售負債”行項目，利潤表新增“資產處置收益”行項目、“其他收益”行項目、凈利潤項新增“（一）持續(xù)經營凈利潤”和“（二）終止經營凈利潤”行項目。2018年1月12日，財政部發(fā)布了《關于一般企業(yè)財務報表格式有關問題的解讀》，根據解讀的相關規(guī)定：

對于利潤表新增的“資產處置收益”行項目，本公司按照《企業(yè)會計準則第30號——財務報表列報》等的相關規(guī)定，對可比期間的比較數(shù)據按照《通知》進行調整。

對于利潤表新增的“其他收益”行項目，本公司按照《企業(yè)會計準則第16號——政府補助》的相關規(guī)定，對2017年1月1日存在的政府補助采用未來適用法處理，無需對可比期間的比較數(shù)據進行調整。

（2）報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

本期減少子公司：

序號	子公司全稱	子公司簡稱	本期納入合并范圍原因
1	安慶華一紡織科技有限公司	華一紡織	注銷

 

 

安徽華茂紡織股份有限公司

二○一八年三月十八日